Cashflow: directe methode

In dit rapport kan je de netto bewegingen van het geld onderzoeken.

Overzicht

1. Slicer

Bepaal of je de evolutie van de cashflow per jaar wil zien of per maand.

2. Filters

Filter op dagboek, jaar of maand.

3. Grafiek

De netto verandering van je cashposities over de tijd heen. Een groene balk betekent dat de cash dat jaar met deze hoeveelheid is gestegen. Dit geval is de bovenkant van deze balk de cashpositie op het einde van dit jaar. Rood betekent dat de cash is verlaagd. Hierbij toont de onderkant van de balk dan de cashpositie op het einde van dit jaar.

4. Tabel

Een gedetailleerd overzicht van welke boekingen de netto veranderingen hebben veroorzaakt in het overeenkomstige jaar.

5. Grafiek

De veranderingen over de gehele geselecteerde periode, opgedeeld in verschillende categorieën.

Assumpties

• De directe cashflowmethode toont een overzicht van al de tegenboekingen van de financiële boekingen. Bovendien wordt dit voor betalingen die afgepunt zijn aan een factuur nog verder uitgediept, zodat je niet eindigt op de tegenboeking van de leveranciers- of leerlingenrekening. Hiervoor wordt er voor deze facturen naar de tegenboeking op deze factuur gekeken. Zo krijg je een meer gedetailleerd beeld van de bewegingen.