Cashflow: directe methode 2

In dit rapport kan je de in- en uitstroom van het geld onderzoeken.

Overzicht

1. Filters

Selecteer het dagboek, het jaar en/of de maanden die je wil bekijken.

2. Overzicht

In deze tabel zie je een overzicht van al de tegenboekingsrekeningen hun in- en uitstroom van cash.

3. Grafiek

Het totaal van de cashinkomsten en uitgaven over de geselecteerde periode, met het netto resultaat (totaal).

4. Tabel

De netto verandering van je cashposities over de tijd heen. Een groene balk betekent dat de cash dat jaar met deze hoeveelheid is gestegen. Dit geval is de bovenkant van deze balk de cashpositie op het einde van dit jaar. Rood betekent dat de cash is verlaagd. Hierbij toont de onderkant van de balk dan de cashpositie op het einde van dit jaar.

Assumpties

• De directe cashflowmethode toont een overzicht van al de tegenboekingen van de financiële boekingen. Bovendien wordt dit voor betalingen die afgepunt zijn aan een factuur nog verder uitgediept, zodat je niet eindigt op de tegenboeking van de leveranciers- of leerlingenrekening. Hiervoor wordt er voor deze facturen naar de tegenboeking op deze factuur gekeken. Zo krijg je een meer gedetailleerd beeld van de bewegingen.